RATCH Annual Report 2013 - page 211

211
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรี โฮลดิ้งจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
91
เมื่ อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556บริ ษัทอาร์เอชอินเตอร์ เนชั่นแนล (สิ งคโปร์) คอร์ปอเรชั่นจํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อย
ทางอ้อม ได้ทําสัญญากู ้ ยืมเงิ นระยะสั้ นกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ งในประเทศสิงคโปร์ เป็ นจํานวนเงิ น 260 ล้าน
เหรี ยญสิ งคโปร์ หรื อเทียบเท่ า 6,724.22 ล้านบาท โดยมี อัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงจากอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ ยื มระหว่าง
ธนาคารพาณิ ชย์ในตลาดสิ งคโปร์ (SIBOR) บวกด้วยอัตราร้อยละคงที่ ต่อปี และเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
บริ ษัทย่อยทางอ้อมดั งกล่าวได้ต่ออายุสั ญญาเงินกู้ดังกล่ าวออกไปอีก 6 เดื อน โดยมีกําหนดชํ าระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ ยภายในวันที่ 20พฤษภาคม2557
เมื่ อวันที่ 23พฤษภาคม 2556บริ ษัทRATCH-AustraliaCorporationLimited ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้อม ได้ชําระ
คืนเงิ นกู้ ยืมระยะยาวกับกลุ่ มสถาบันการเงินในประเทศออสเตรเลียเป็ นจํานวนเงิน 360.50ล้านเหรี ยญออสเตรเลี ย
หรื อเทียบเท่า 10,620 ล้านบาทพร้ อมทั้งได้ตัดจําหน่ ายค่าธรรมเนี ยมในการจัดหาเงินกู้ ยืมคงเหลือจํานวน 7.76
ล้านเหรี ยญออสเตรเลียหรื อเที ยบเท่า 228.68ล้านบาทซึ่ งได้แสดงอยู่ในต้นทุนทางการเงิ นสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 และได้ทําสัญญากู้ยืมเงินใหม่กับกลุ่มสถาบันการเงินในประเทศออสเตรเลีย โดยมีวงเงินรวม 100
ล้านเหรี ยญออสเตรเลีย โดยมีอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิ งจากBank Bill Swap Bid Rate (BBSY) ซึ่ งเป็ นอัตราดอกเบี้ ย
ลอยตัวเสนอซื้ อของออสเตรเลียที่ประกาศโดยReuters บวกด้วยอัตราร้ อยละคงที่ต่อปี ณ 31ธันวาคม 2556บริ ษัท
ย่อยทางอ้อมดังกล่าวไม่มียอดคงเหลือจากวงเงิ นกู้ยืมดังกล่าว
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556บริ ษัทมีเงินกู้ยืมคงเหลือกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิน 1,200 ล้านบาท โดย
มีอัตราดอกเบี้ ยคงที่ร้อยละ4.0ต่อปี และมีการกําหนดชําระคืนในปี 2559
เมื่ อวันที่ 18มี นาคม 2554 บริ ษัทผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ออกหุ ้นและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน
13,286ล้านบาท โดยเป็ นหุ้นกู้ประเภทไม่ ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนอายุไม่ เกิน 4ปี มีกําหนดชําระคืน
เป็ นรายไตรมาสเริ่ มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 และจะครบกําหนดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ ยตามที่ระบุไว้ในแต่ ละชุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยดังกล่าวมีหุ้นกู้ที่ ยังไม่ได้ไถ่ถอน จํานวน
5,682.80ล้านบาท
ณวันที่ 31ธันวาคม 2556บริ ษัทRH International (Singapore) CorporationPTE.,Ltdซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยทางอ้อมมี
เงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 15,000 ล้านเยนหรือเทียบเท่ า 4,663.43 ล้านบาทโดยเป็ นหุ ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่
ด้อยสิทธิอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ ยคงที่ร้อยละ 2.72 ต่ อปี มีกําหนดชําระคืนในปี 2569 โดยบริ ษัทเป็ นผู้คํ้าประกัน
เงินกู ้ดังกล่าว
มายเหตุประกอบงบการเงิ น
บริษั ทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย