RATCH Annual Report 2013 - page 209

209
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรี โฮลดิ้งจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
89
17 หนี ้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ ย
งบการเงิ นรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555
(พันบาท)
ส่ วนที่หมุนเวี ยน
เงินกู ้ ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิ น 8,224,215 900,000 - -
เจ้าหนี้ ตั๋วเงินจ่าย 1,550,000 1,800,000 - -
เงินกู ้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่วนที่มีหลักประกัน - 285,981 - -
หุ ้นกู้ส่วนที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ส่วนที่มีหลักประกัน 4,961,400 3,939,900 - -
หั กค่าธรรมเนี ยมในการจัดหาเงินกู้รอตัดบัญชี
ภายในหนึ่ งปี (1,393) (3,041) - -
4,960,007 3,936,859 - -
หนี้ สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี 1,515 1,009 - -
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี ้ ยส่ วนที่หมุนเวียน 14,735,737 6,923,849 - -
ส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน
เงินกู ้ ยืมระยะยาวจากกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5) 1,186,297 1,358,280 - -
เงินกู ้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่มีหลักประกัน 1,200,000 12,595,236 1,200,000 1,200,000
หั ก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู ้รอตัด
บัญชีเกินกว่าหนึ่ งปี (45,616) (48,643) - -
1,154,384 12,546,593 1,200,000 1,200,000
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
บริษั ทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย