RATCH Annual Report 2013 - page 210

210
รายงานประจำ �ปี
2556
บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้งจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
90
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555
(พันบาท)
หุ้นกู ้ส่วนที่มีหลักประกัน 5,397,338 11,012,698 - -
หัก ค่าธรรมเนี ยมในการจัดหาเงินกู ้รอตัดบัญชี
เกินบัญชีเกินกว่าหนึ่งปี (12,571) (39,787) - -
5,384,767 10,972,911 - -
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน 3,554 943 - -
รวมหนี้สินที่มี ดอกเบี้ยส่ วนที่ไม่ หมุนเวียน 7,729,002 24,878,727 1,200,000 1,200,000
หนี้ สินที่มี ภาระดอกเบี้ ยซึ่ งไม่รวมหนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าการเงินแสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจ่ายชําระ
ณวันที่ 31ธันวาคมได้ดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556 2555 2556 2555
(พันบาท)
ครบกําหนดภายในหนึ่ งปี 14,734,222 6,922,840 - -
ครบกําหนดหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี 1,875,718 18,227,934 1,200,000 1,200,000
ครบกําหนดเกินห้าปี 5,849,730 6,649,850 - -
รวม 22,459,670 31,800,624 1,200,000 1,200,000
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2556บริ ษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุ รี จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยมีเงินกู ้ ยืมระยะสั้ นคงเหลือจากสถาบัน
การเงินในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวน 1,500 ล้านบาท ซึ่ งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 และ 2.57 ต่ อปี มี กําหนด
ชําระคืนภายในเดือนเมษายน2557
ณวันที่ 31ธันวาคม 2556 บริ ษัท ผลิ ตไฟฟ้ าราชบุรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยมีวงเงินการออกตั๋วแลกเงิ นระยะสั้ น
จํานวน5,000ล้านบาทชนิดไม่มี หลักประกันกับสถาบันการเงินหลายแห่ งภายในระยะเวลา 1ปี นับตั้งแต่วันที่ 23
สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยไม่จํากัดจํานวนณวันที่ 31ธันวาคม 2556 บริ ษัทได้ออกตั๋วแลกเงิน
จํานวน 1,550ล้านบาทโดยมีดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 2.78 ถึง ร้ อยละ 3.00 ต่อปี และมี กําหนดชําระภายใน
182วัน
มายเหตุประกอบงบการเงิน
บริ ษัทผลิตไฟฟ้าราชบุ รีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย