RATCH Annual Report 2013 - page 242

242
รายงานประจำ �ปี
2556
4.2 เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมลงทุ นเพิ่ มขึ้น ท� ำให้
เงินสดเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11,066.02 ล้านบาท สาเหตุหลักดังนี้
(1) ในระหว่างปี 2556 เงินสดรั บจากเงิ นลงทุ น
ชั่วคราวสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นจ�ำนวน6,561.29ล้านบาท
(2) ในระหว่างปี 2556 RAC ได้ รับเงิ นจากการ
ขายสัญญาการช�ำระเงินเป็นงวด ตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้ อ 2.4
เป็นจ�ำนวน 3,518.06 ล้านบาท
4.3 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจั ดหาเงินเพิ่มขึ้น ท� ำให้
เงินสดลดลงจ�ำนวน 3,958.90 ล้านบาท สาเหตุหลัก ดังนี้
(1) ในระหว่ างปี 2556 RAC ช� ำระคื นเงินกู ้
สถาบันการเงิ นก่อนก�ำหนด ประกอบกั บ RAC และ RHIS
มีการปรับโครงสร้างเงินกู้ท�ำให้ เงินกู้จากสถาบันการเงินลดลงจาก
งวดเดียวกั นของปีก่อนสุทธิจ�ำนวน 4,953.97 ล้านบาท
(2) ในระหว่างปี 2556RGRHISและRACจ่ายต้นทุน
ทางการเงินน้อยกว่าปี 2555 เป็นจ�ำนวน 544.45 ล้านบาท
5. อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อั ตราส่วน ปี 2556 ปี 2555
1) อัตราส่วนสภาพคล่ อง (เท่ า) 0.91 1.38
2) อัตราก�ำไรสุทธิ (%) 11.56 13.40
3) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.49 15.32
4) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 6.66 8.18
5) EBITDA (ล้านบาท) 12,879 15,118
6) EBITDA ต่ อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%) 13.87 15.57
7) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ า) 0.60 0.80
8) อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระคืน
เงินต้นและดอกเบี้ย (DSCR) (เท่ า) 1.16 1.73
9) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 37.72 36.53
10) ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 4.27 5.33