RATCH Annual Report 2013 - page 241

241
บริษัท ผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ ง จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2556 ปี 2555 เพิ่ม (ลด)
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำ �เนิ นงาน 4,468.62 9,601.15 (5,132.53)
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 8,277.63 (2,788.39) 11,066.02
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิน (13,185.41) (9,226.52) (3,958.89)
(439.16) (2,413.76) 1,974.60
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี ่ยนของเงิ นตราต่างประเทศ
คงเหลือสิ้ นงวด (383.64) (24.29) (359.35)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 8,260.58 10,698.63 (2,438.05)
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นงวด 7,437.78 8,260.58 (822.80)
3.2.1 หนี้ สิน ลดลงจ�ำนวน 9,714.72 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้
(1) RG จ่ ายช� ำระคื นเงิ นกู ้ ยื มระยะสั้ น
สถาบันการเงิ นและหุ้นกู้ ในระหว่างงวดรวมทั้งสิ้น จ� ำนวน
3,589.90 ล้านบาท
(2) การจ่ ายช�ำระคื นเงิ นต้นก่ อนก�ำหนด
และการปรับโครงสร้ างเงินกู้ ของ RAC และบริษัท อาร์เอช
อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)คอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด (“RHIS”)ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ท�ำให้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ลดลง จ�ำนวน 4,953.97 ล้านบาท
(3) ผลจากสกุลเงินเยนญี่ปุ่นอ่ อนค่าลง ท�ำให้
มูลค่าของหุ้นกู้ จ�ำนวน15,000ล้านเยนของRHISลดลงจ�ำนวน
628.14 ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
3.2.2 ส่วนของผู้ถือหุ้ นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน1,807.21ล้านบาท
สาเหตุหลักเนื่องจาก
(1) ก�ำไรส�ำหรับปี 2556จ�ำนวน6,186.85ล้านบาท
(2) บริษั ทฯ ประกาศจ่ายเงิ นปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้ นในระหว่างปีรวมจ�ำนวน 2.27 บาทต่ อหุ้น ท�ำให้ ก�ำไร
สะสมลดลงจ�ำนวน 3,291.50 ล้านบาท
(3) องค์ ประกอบอื่นของส่วนของผู ้ถื อหุ้น
ลดลงจ�ำนวน 1,160.36 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากผลต่าง
จากการแปลงค่างบการเงินท�ำให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจ� ำนวน
1,436.52 ล้านบาท ขณะที่มีก�ำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจ�ำนวน 176.72 ล้านบาท
4. รายงานวิเคราะห์กระแสเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลื อของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจ�ำนวน
7,437.78 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2555
(8,260.58 ล้านบาท) เป็นจ�ำนวน 822.80 ล้านบาท สรุปสาเหตุ
ได้ดังนี้
4.1 เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิ จกรรมด�ำเนินงานลดลงท� ำให้
เงินสดลดลงจ�ำนวน5,132.53ล้านบาทสาเหตุเนื่ องจากผลการ
ด�ำเนินงานของปี 2556 ท�ำให้เงินสดลดลงจากงวดเดียวกั นของ
ปีก่อนจ�ำนวน380.14ล้านบาทประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ
สินทรัพย์และหนี้สินในด�ำเนินงานระหว่างงวดท�ำให้กระแสเงินสด
ลดลงจ�ำนวน4,752.39ล้ านบาท เนื่องจากยอดลูกหนี้ ค่าขายไฟ
ของ RG เพิ่มขึ้น1 เดือนจากปีก่อนตามที่ได้ชี้แจงไว้ในข้อ3.1.3