RATCH Annual Report 2013 - page 134

134
รายงานประจำ �ปี
2556
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
2556 2555 2556 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน (1,867,748,460) (2,412,194,763) (48,646,356) (49,326,945)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 15,061,191 20,182,431 - -
จ่ายเงินปันผลให้ผู ้ถือหุ ้ นของบริ ษัท (3,290,737,147) (3,262,002,373) (3,290,737,147) (3,262,002,373)
เงินสดรับจากเจ้าหนี้ ตั๋วเงิ นจ่าย 3,000,000,000 2,300,000,000 - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13,160,718,504 14,540,000,000 - 3,200,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2,945,950,000 - - -
ชําระคืนเจ้าหนี้ ตั๋วเงินจ่าย (3,250,000,000) (500,000,000) - -
ชําระคืนเงิ นกู้ ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน (6,424,227,960) (13,640,000,000) - (3,200,000,000)
จ่ายชําระหนี้ สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน (1,841,870) (1,433,698) - -
ชําระคืนเงิ นกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน (58,170,400) (64,851,345) - -
ชําระคืนเงิ นกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (13,474,509,750) (2,542,915,200) - -
ไถ่ถอนหุ้นกู้ (3,939,900,000) (3,663,300,000) - -
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิ น (13,185,405,892) (9,226,514,948) (3,339,383,503) (3,311,329,318)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้ น (ลดลง) สุ ทธิ (439,158,101) (2,413,756,018) 2,069,154,863 (2,731,909,825)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ 1มกราคม 8,260,581,184 10,698,628,906 1,087,815,819 3,819,725,644
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนของเงินตรา
ต่างประเทศคงเหลือในระหว่างงวด (383,641,529) (24,291,704) - -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันที่ 31ธันวาคม 7,437,781,554 8,260,581,184 3,156,970,682 1,087,815,819
รายการที่สําคัญที่ไม่ใช่ เงินสด
ในระหว่างปี 2556บริ ษัทได้โอนค่าพัฒนาโครงการ เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรั บเป็ นเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันเป็ นจํานวนเงิน 392.53ล้านบาท
(บาท)
บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ งจํากัด (มหาชน) และบริษั ทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31ธันวาคม สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31ธันวาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
13
งบกระแสเงินสด
บริษัทผลิตไฟฟ้ าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษั ทย่อย